(原标题:近4日累计“吸金”超2亿元,上证可转债ETF(511180)份额、规模均创新高,机构:可转债债性价值凸显丨ETF观察)
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今日早盘,可转债市场小幅震荡。相关ETF方面,上证可转债ETF(511180)截至发稿跌超0.30%,成分券中,天路转债涨超1%,东材转债、福蓉转债、金城转债、锂科转债、爱迪转债、益丰转债多只转债飘红。
资金流向方面,Wind数据显示,上证可转债ETF(511180)连续4日(8月15日―8月20日)获资金净流入,累计净流入达2.12亿元。值得注意的是,上证可转债ETF(511180)最新份额与流通规模分别为1.40亿份、14.36亿元,均创历史新高。
上证可转债ETF(511180)紧密跟踪上证投资级转债及可交换债指数,该指数采用市值加权计算,样本券由上海证券交易所上市、主体评级AA及以上的可转换公司债券和可交换公司债券组成。根据中证指数官网,截至8月16日,该指数成分券共115只,AAA级占比约为66.98%,AA+级占比约为11.99%,AA级占比约为21.03%,成分券信用评级高、质量好。
消息面上,岭南股份20日公告,公司股票于8月19日、20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。此外,“岭南转债”(128044)已于8月14日到期,剩余金额为45,636.63万元,公司现有货币资金无法偿付,已停止交易和转股。中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项,但该事项尚处于筹划阶段,存在重大不确定性。
开源证券表示,转债市场纯债溢价率处于历史0.3%分位数,尽管有信用风险增加的原因,但不到1%历史分位数,债性的价值已经凸显。当前100元-130元价格区间转股溢价率已经达到合理水平。开源证券构建的全市场综合收益率截至2024年8月16日达到3.97%,显著高于2023年1月3日的-0.11%,反映出当前转债预期回报率非常良好,投资价值凸显。
据证券时报,年初受A股市场急剧回调影响,转债市场也曾出现调整,不少转债跌破面值,但随着正股市场回暖,跌破面值的转债数量逐渐减少。
华安证券表示,低价转债策略展现出了超额收益和良好的抗风险能力。尽管累积收益率经历了波动,但低价策略的收益率几乎一直保持在中证转债指数和同花顺沪深全A指数之上,表现出了较为明显的超额收益。策略在市场下跌时能够实现较小回撤、甚至正向增长,这进一步验证了低价策略在风险控制方面的优势,显示出在市场调整期间为投资者提供稳定回报的潜力。
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